2021年财务年终结账工作安排

发布者:俞琳妍发布时间:2021-11-23浏览次数:141

各学院、部门:

为保证2021年学校年终财务决算工作顺利完成,全面、真实、及时反映学校预算收支执行情况和财务运行状况,现将2021年年终财务决算有关工作安排通知如下:

一、关账时间

2021年各类报销、付款等接单截止时间为2021年12月20日,2022年开账时间暂定2022年1月14日,具体时间另行通知;预约系统及易快报系统中已经预约但单据未在规定时间内送达的,系统将自动退回,明年开账后重新预约。

二、往来核销

1.个人借款、预付款、预开发票等事项,核销截止时间为2021年12月15日。个人借款原则上采用报销方式冲销,预付款必须取得相关发票并办理冲销手续,确有特殊情况无法核销的需提供书面说明材料;已预开发票款项未到的,请经办人务必催促相关单位及时打款入账。

2.12月10日开始,原则上不再办理个人借款业务、预付款业务及预开票业务,确有需要的需提供相关承诺核销说明方可办理。

三、缴费、结算

1.学杂费缴费截止时间为2021年12月20日,请各二级学院及时通知学生完成学杂费缴纳,逾期微信、支付宝缴费通道将关闭,元旦后开放,一卡通充值业务正常。

2.各部门之间费用结算(含院系相互兼课课酬、食堂餐费等)、校办产业款项上缴、基金会捐赠、校内超市领用结算、部门饮用水、文印纸张结算等业务需于2021年12月15日之前完成,并将相关单据送财务处,逾期将不再受理此类业务,待开账后恢复。

四、资产核对

1.教务部门教材与书费结算截止时间为2021年12月20日,库存盘点表及时交财务备查。

2.后勤部门低值易耗品、药品盘点表2021年12月30日前送财务处。

3.资产部门2021年12月25日前完成盘点,资产账与财务账核对工作12月31日结束。

各类资产盘点后,如有盈余或亏损的,请查明原因并提出处理意见,报经批准后送至财务记账。

五、其他事项

1.年终往来清理、预算执行率纳入年度考核,请各部门务必高度重视,抓紧办理各项核销及付款业务。

2.后勤处企业化运作部门的收支核算截止日期为2021年12月20日,此后发生的收入与支出计入2022年。

3.请各部门认真梳理应收的包括租金、培训费、科研经费等在内各类经费收入,与合作单位确认款项是否已打入学校账户,有疑问的请及时至财务查询,并办理款项入账手续。

4.应退的各类保证金、押金,请相关部门及时通知到供应商,凭收据办理退费手续,截止时间2021年12月20日。

 

学校年终财务决算时间紧任务重,请相关单位、部门和广大师生从学校事业稳定发展大局出发,给予积极配合与支持;因学校年终财务决算工作给您办理财务事项带来的不便之处,敬请谅解。

 

                                                                                                                                                                     财务处

                                                                       2021年11月22日



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